El extracto se sube cada vez; las decisiones quedan
En Contabilidad → Conciliación se elige un CSV con cabecera fecha, descripcion, importe (coma o punto y coma). Fechas en dd/mm/aaaa o aaaa-mm-dd; importes al estilo argentino o con punto decimal. Positivo es plata que entró; negativo, que salió. El archivo no se guarda entre sesiones: si cerrás la pantalla, hay que volver a subirlo. Lo que sí queda es «esta línea ya la pareé» o «esta no tiene contrapartida».
El motor aparece por importe exacto y fecha cercana
Con una tolerancia de días (por defecto 3) busca en el libro un movimiento de Banco con el mismo importe, dentro de esa ventana, y se queda con el primero libre. No es un óptimo global: si dos cobros de $10.000 caen el mismo día, el orden del archivo decide. Tampoco compara el saldo final del extracto con el del mayor: es apareo línea a línea.
Del libro solo mira Banco: cobros, gastos, pagos a proveedores, honorarios, devoluciones de saldo a favor (transferencia, tarjeta o Mercado Pago), el alquiler de una cancha cobrado a un particular —y su anulación— y asientos manuales que tocan esa cuenta. Lo de Caja no entra. Una compra a cuenta del proveedor tampoco: no movió el banco. Una devolución de saldo en efectivo sale por Caja y acá no aparece.
Lo que el banco tiene y el libro no
Ahí hay que elegir qué hacer con la línea. Las salidas habituales son parear a mano con un movimiento del libro (aunque el importe no coincida), crear el asiento que faltaba, o marcarlo sin contrapartida para que no vuelva a pedir atención. No se puede cubrir una línea del banco con varios movimientos del libro.
Y dos salidas más, que son las de arrepentirse: corregir un pareo que el motor propuso mal —se elige otro movimiento— y deshacer una decisión ya tomada, que devuelve la línea a la mesa como si nunca se hubiera decidido. Aparte hay una quinta tabla, «Movimientos reservados»: los movimientos del libro que quedaron tomados por una decisión de otra subida y por eso el motor ya no los ofrece. Si uno quedó reservado por error, se libera desde ahí y vuelve a estar disponible.
Crear el asiento que faltaba es seguro de repetir: la clave con la que se identifica sale del club y de la línea del extracto, no del navegador. Si dos personas aprietan el botón sobre la misma línea, o si se recarga la pantalla justo después, el movimiento entra una sola vez al mayor. PDF, OFX o Excel nativo no se aceptan: solo CSV de hasta 524.288 caracteres del texto (así lo mide el servidor: no es el peso en disco) y 10.000 líneas del archivo (cabecera y el renglón vacío del final también cuentan). Además el extracto no puede abarcar más de 400 días entre el primer y el último movimiento: si lo hace, se rechaza aunque entre en tamaño y líneas.
Preguntas frecuentes
Subí el extracto ayer y hoy no está. ¿Se perdió?
No se guarda el archivo, a propósito. Se guardan las decisiones que TOMÓ UNA PERSONA: el pareo hecho a mano y el «sin contrapartida». Volvé a subir el mismo CSV y esas líneas no se vuelven a preguntar. Lo que el motor había pareado solo no se guarda: se recalcula en cada subida. Normalmente da el mismo resultado, pero si entre una subida y otra cambió el libro —un cobro nuevo, una anulación— puede proponer otra cosa, y está bien que así sea.
El banco muestra un débito que en el club son tres pagos. ¿Los junto?
Hoy no. Una línea del extracto se aparece con un solo movimiento del libro. Es un techo conocido, no un error de carga.
El motor pareó dos líneas al revés. ¿Tengo que volver a empezar?
No. Cada pareo se puede corregir eligiendo otro movimiento, y cualquier decisión ya tomada se deshace y la línea vuelve a la mesa. Si lo que quedó trabado es un movimiento del libro que una subida anterior dejó reservado, se libera desde la tabla de movimientos reservados.
¿Por qué no aparecen los gastos en efectivo?
Porque esta pantalla concilia Banco, no Caja. El efectivo no está en el extracto del banco.
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