Cómo conciliar el extracto del banco con los libros del club
Se sube un CSV del banco y se aparece línea a línea contra los movimientos de Banco del libro. El archivo no se guarda: lo que queda son las decisiones. No compara saldos ni acepta PDF.
Última revisión: 2026-08-24
El extracto se sube cada vez; las decisiones quedan
En Contabilidad → Conciliación se elige un CSV con cabecera fecha, descripcion, importe (coma o punto y coma). Fechas en dd/mm/aaaa o aaaa-mm-dd; importes al estilo argentino o con punto decimal. Positivo es plata que entró; negativo, que salió. El archivo no se guarda entre sesiones: si cerrás la pantalla, hay que volver a subirlo. Lo que sí queda es «esta línea ya la pareé» o «esta no tiene contrapartida».
El motor aparece por importe exacto y fecha cercana
Con una tolerancia de días (por defecto 3) busca en el libro un movimiento de Banco con el mismo importe, dentro de esa ventana, y se queda con el primero libre. No es un óptimo global: si dos cobros de $10.000 caen el mismo día, el orden del archivo decide. Tampoco compara el saldo final del extracto con el del mayor: es apareo línea a línea.
Del libro solo mira Banco: cobros, gastos, pagos a proveedores, honorarios, devoluciones de saldo a favor (transferencia, tarjeta o Mercado Pago) y asientos manuales que tocan esa cuenta. Lo de Caja no entra. Una compra a cuenta del proveedor tampoco: no movió el banco. Una devolución de saldo en efectivo sale por Caja y acá no aparece.
Lo que el banco tiene y el libro no
Ahí hay tres salidas, y hay que elegir una: parear a mano con un movimiento del libro (aunque el importe no coincida), crear el asiento que faltaba, o marcarlo sin contrapartida para que no vuelva a pedir atención. No se puede cubrir una línea del banco con varios movimientos del libro. PDF, OFX o Excel nativo no se aceptan: solo CSV de hasta 512.000 caracteres del texto (así lo mide el servidor: no es el peso en disco) y 10.000 líneas del archivo (cabecera y el renglón vacío del final también cuentan). Además el extracto no puede abarcar más de 400 días entre el primer y el último movimiento: si lo hace, se rechaza aunque entre en tamaño y líneas.
Preguntas frecuentes
Subí el extracto ayer y hoy no está. ¿Se perdió?
No se guarda el archivo, a propósito. Se guardan las decisiones. Volvé a subir el mismo CSV y lo ya pareado o ignorado no se pregunta de nuevo.
El banco muestra un débito que en el club son tres pagos. ¿Los junto?
Hoy no. Una línea del extracto se aparece con un solo movimiento del libro. Es un techo conocido, no un error de carga.
¿Por qué no aparecen los gastos en efectivo?
Porque esta pantalla concilia Banco, no Caja. El efectivo no está en el extracto del banco.